Compte d’exploitation

Au niveau des produits pour projets, les contributions des partenaires financiers sont en légère augmentation par rapport à 2022 (+ CHF 121’745) et atteignent CHF 4'013’204. Cela s’explique par une importante augmentation du financement des communes (+ CHF 60’417) et du Canton (+ CHF 61’328 des DJES et DSAS). Si l’on ajoute à ces financements communaux, la contribution de Lausanne pour les activités (CHF 20'000), ce sont au final CHF 660'462 qui ont été versés par 37 communes.

Les contributions affectées aux activités et au fonctionnement (CHF 696’842) et les contributions libres (CHF 60’416) sont en léger recul par rapport à 2022 et atteignent CHF  757’258. Ajoutées aux indemnités de gestion de projets des communes (CHF 40'258), elles ont permis de financer les prestations et services au profit des OM et des partenaires, par exemple les ateliers de partage des savoirs (voir p. 11), la conférence annuelle (voir p. 6) et les AG (voir p. 10).

Les cofinancements pour les 75 projets des OM (CHF 3'976’900) sont en très léger recul par rapport à 2022. Ils représentent plus de 83% des charges totales. À noter que les frais d’administration, de direction et de coordination ne représentent que 22% des charges totales pour activités et fonctionnement (CHF 774'750), malgré des exigences de redevabilité plus importantes.

Après allocations aux fonds, l’année 2023 se clôt sur un résultat positif de CHF 1'466. Le Conseil proposera à l’AG du 17 avril 2024 l’approbation des comptes.

Bilan

Au passif, nous avons revu la présentation. Sous «Fonds étrangers à long terme» figurent des versements arrivés en fin d’année, des remboursements et des soldes de financements de projets pour des contrats en cours. Sous «Fonds propres de l’association» figurent les différents fonds et réserves affectés hors contrats.

Alexandre Cavin, secrétaire général